汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 C 类份额开放日常申购、赎回、
转换和定期定额投资业务公告
公告送出日期：2025 年 5 月 27 日
基金名称 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金
基金简称 汇添富创新医药混合
基金主代码 006113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定。
申购起始日 2025 年 5 月 28 日
赎回起始日 2025 年 5 月 28 日
转换转入起始日 2025 年 5 月 28 日
转换转出起始日 2025 年 5 月 28 日
定期定额投资起始日 2025 年 5 月 28 日
下属基金份额的基金简称 汇添富创新医药混合 A 汇添富创新医药混合 C
下属基金份额的交易代码 006113 024344
该基金份额是否开放上述业务 - 是
注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 5 月 27 日发布《汇添富
基金管理股份有限公司关于汇添富创新医药主题混合型证券投资基金新增基金份额并修改法律文
件的公告》，自 2025 年 5 月 28 日起，本基金增设 C 类份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他
原因暂停营业的情形，基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
币 50000 元；通过基金管理人线上直销系统申购本基金 C 类份额单笔最低金额为人民
币 1 元；通过其他销售机构的销售网点申购本基金 C 类份额单笔最低金额为人民币 1
元。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业
务规定为准。
限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，
但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程
中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
管理人可以采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例
上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益，具体规定请参见相关公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金 C 类份额不收取申购费用。
基准进行计算；
基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国
证券投资基金业协会等机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有
关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，注册登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金 C 类基金份额的赎回费率为：
持有期限（N） 赎回费率 归入基金资产比例
N N≥30 天 0 --
基准进行计算；
赎回；
基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作方法依照中国证监会或中国
证券投资基金业协会等机构的相关规定制定，基金管理人依照《信息披露办法》的有
关规定，将摆动定价机制的具体操作规则在规定媒介上公告。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
（一）赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
（二）申购补差费用
当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。
基金转换份额的计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额
不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持
有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎
回。
机构的规定。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机
构的具体规定。
低定投金额。
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
计算申购份额，申购份额将在 T+1 日进行确认，投资者可在 T+2 日后（包括该日）起
查询定投的确认情况。
汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金 C 类份额的申购、赎回和转换
（含跨 TA 转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金 C 类
份额的申购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售基金，并
在基金管理人网站公示。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的
本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资
的快乐！
特此公告。
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